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          19家百億元級私募三季度押注251只個股 部分私募調整投資策略
          來源:證券日報? 發布時間:2020-10-30 08:13:55

          隨著上市公司三季報的陸續發布,百億元級私募持倉情況也隨之浮出水面。《證券日報》記者根據私募排排網最新數據統計,截至10月29日,有19家百億元級私募出現在251只個股的三季報中,總市值超過了435億元(按29日收盤價計算)。從持股數量來看,明汯投資持股數量最多,高達146只;從市值方面來看,高毅資產一枝獨秀,所持股市值高達328億元,占整體的75.4%。

          多位私募人士告訴《證券日報》記者,從三季度多家百億元級私募持倉來看,多數投資風格并未切換,僅有部分私募機構調整了資產配置。展望四季度,科技類、逆周期類成長股仍具有較大成長空間,成長股的機會仍將來自以食品飲料為代表的泛消費板塊,以及堅持創新為主導的醫藥生物和科技板塊。

          26只個股被增持

          截至記者發稿,包括淡水泉、林園投資、銀葉投資、彤源投資、景林資產、保銀投資、千合資本、明汯投資、九坤投資和高毅資產等19家百億元級私募,相繼出現在上市公司三季報中。

          具體來看,高毅資產重倉押注了4只個股,持有市值均在20億元以上,分別是海康威視持有市值88億元、紫金礦業持有市值38.73億元、大華股份持有28.29億元、人福醫藥持有20.94億元;其中,人福醫藥持股數量占流通股的5.05%,大華股份的股比也達到了4.72%,可謂重倉押注。此外,高毅資產在石基信息和康弘藥業持有的市值也在10億元以上,上海家化、國藥一致、萬豐奧威、東方日升、歐菲光和星徽精密等也有不同程度的持倉。

          雖然高毅資產持有市值一枝獨秀,但在持股數量上,明汯投資以持有146只個股排名居前。統計來看,明汯投資總持有市值僅為22億元,但卻持有了146只個股,排名靠前的5只個股分別是龍騰光電、盟升電子、嘉必優、德林海和奧特維,但市值都未超過億元。

          此外,從持股數量來看,在上述251只個股中,環比二季度26只個股被增持、16只被減持、204只為新進、5只基本保持不變。同時,在這些所持個股中,基本涵蓋了醫藥、科技、食品、環保、金屬和白酒等板塊。

          部分私募調整投資策略

          部分百億元級私募投資策略在三季度略有調整,對于四季度的資產配置,也將有不同程度的風格切換。

          星石投資首席研究官方磊告訴記者,三季度因中國經濟持續復蘇,疫情期間實施的寬松貨幣政策在邊際收斂,在此背景下,市場表現分化明顯,順經濟周期的股票(以周期和消費類為代表)受益于經濟復蘇帶來的EPS(每股收益)向上和估值修復,表現相對亮眼,但上半年漲幅過大的科技股開始出現滯漲。“二季度,公司的資產配置逐步從科技為主轉向周期、消費,三季度對周期、消費進一步超配。組合中的有色、交通運輸、高端裝備等順周期行業貢獻了較多收益。”

          展望四季度,方磊表示,EPS將接棒流動性寬松,成為下一階段市場的核心驅動,首先宏觀政策實際上已經邊際調整,更加強調精準導向促進寬信用;其次,企業盈利在加速回升,順周期類別景氣度向上彈性較大。對于科技類、逆周期成長股來說,雖然從長期邏輯看還存在空間,但在過去的時間已經演繹比較充分,估值性價比低于可選消費或周期類別的順周期成長股。

          玄甲金融CEO林佳義向記者表示,三季度百億元級私募持倉明顯反映了各自投資風格,僅有少數機構隨著市場風格進行了切換。此外,今年新進百億元級私募有兩類:一類主要是押注明星股,從而規模得到了提升;另一類網下打新概率提高,從而獲得了收益及規模的雙重提升。三季度多家百億元級私募招聘周期股研究員,加速補短板,而周期股中如金融地產、化工等優質低估值龍頭企業,其估值得到了大幅修正。

          聆澤投資聯合創始人周文明認為,A股四季度能保持相對穩定,年度收官之戰值得期待。在投資方向上,考慮到無風險收益率下降和資金風險偏好提升,成長股有機會持續跑贏順周期價值股,而成長股更多機會仍將來自以食品飲料為代表的泛消費板塊,以及堅持創新為主導的醫藥生物和科技板塊。記者 王寧

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