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          有色金屬股大漲 三季度基金已先行色金屬部分品種進行了增倉
          來源:證券日報網 發布時間:2020-11-04 08:50:36

          11月3日,沉寂許久的有色金屬板塊突然發力,早盤高開后不斷高走,指數整體最高漲幅接近5%,盤中多只個股漲停。截至周二收盤,有色金屬指數報3387.40點,漲4.31%,居申萬一級行業首位,成交額達342.7億元,較周一增長64.43%。

          個股方面,據《證券日報》記者通過IFIND統計,周二,有色金屬板塊交易中的121只個股中114只上漲,占比94.21%,其中,有包括龍磁科技(20.00%)、格林美(10.09%)、株冶集團(10.02%)等在內的10只個股漲停價報收,此外,尚有99只個股漲幅超2%。

          對于有色金屬板塊的大漲,分析人士認為,國際上不確定因素逐漸消減,再加上三季度的業績增長給了板塊較大的做多能量。

          接受《證券日報》記者采訪的私募排排網資深研究員劉有華表示,周二有色金屬的大漲,更多的是來自避險資金的選擇,因為海外不確定性因素到達關鍵時間窗口,涉及對稀土出口的巨大影響,所以稀土永磁板塊漲幅居前。

          “從短期看市場是未來歐美財政刺激比較有信心,銅價和金價都上漲;從中長期看,宏觀經濟正處于疫情后慢慢復蘇的階段,各行業都將補庫存,有色金屬是工業品中彈性最大的品種,預計明年會有持續上漲的空間。”榕樹投資基金經理張彩婷對《證券日報》記者表示。

          接受《證券日報》記者采訪的巨澤投資董事長馬澄認為,周二有色板塊的大漲,更多因素還是黃金板塊的帶動作用,也與資金對大宗商品價格的預估,以及國內經濟的強勁恢復有關。

          盡管有色金屬的上漲看似突然,但是,有數據顯示基金早在三季度就已對有色金屬部分品種進行了增倉。安信證券最新研報顯示,今年三季度基金對銅金、鋰板塊顯著增倉,鈷、加工板塊配置回落。增倉方面,銅金、鋰板塊是機構增倉較多的板塊,增倉市值前10位分別為山東黃金、紫金礦業、贛鋒鋰業、銀泰黃金、中金黃金、恒邦股份、博威合金、西部黃金、當升科技、盛達資源。

          研報還顯示,2020第三季度金銅板塊重倉市值增長明顯,超越鈷鋰板塊成為有色機構重倉總市值最大板塊,鈷鋰板塊重倉市值小幅下降。

          關于基金對貴金屬的增持,劉有華認為,主要原因還是來自于金價在三季度突破2000美元/盎司,黃金ETF的持倉量暴增所導致,他認為目前金價已經逐漸在1900美元/盎司企穩,未來仍舊具有較高的配置價值。

          張彩婷表示,7月份市場開始調整,部分高估值板塊持續回落,基金從保收益的角度會切換到一些滯漲的板塊,而經濟數據的持續好轉也會使市場慢慢轉向順周期的板塊,建議多關注一些有色金屬、化工等漲價預期較強的板塊。

          隨著基金持倉市值的增加,市場資金也開啟了對有色金屬個股的搶籌模式。周二,有色金屬板塊整體大單資金凈流入合計26.19億元,其中,有包括紫金礦業(30880.55萬元)、北方稀土(30152.48萬元)、格林美(19859.60萬元)在內的8只個股大單凈流入超1億元,合計流入15.38億元,另有包括盛屯礦業、龍磁科技、銀河磁體等在內的36只個股大單凈流入額均超1000萬元,以上44只個股合計大單凈流入27.34億元。

          業績的增長或許是上述資金增倉或搶籌的重要原因。數據顯示,有色金屬板塊三季度實現營業收入和扣除非經常損益后的凈利潤同比增長,增長率分別為13.07%和8.71%。其中,扣非凈利潤增長率最高的廈門鎢業實現超過20倍的增長,此外,有多達23家公司扣非凈利潤增長率超100%。

          投資標的方面,太平洋證券表示,結合行業及成長性,推薦8只標的股,分別為:紫金礦業、西部礦業、博威合金、盛屯礦業、贛鋒鋰業、云海金屬、赤峰黃金、銀泰黃金。

          表:周二大單資金凈流入超1000萬元有色金屬股一覽

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          制表:趙子強

          記者 趙子強

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