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          增持51只減持123只 私募繼續看好科技股和消費股
          來源:證券日報 發布時間:2020-11-05 08:32:35

          上市公司三季報披露完畢,百億元級私募持倉得以全景展現。《證券日報》記者根據私募排排網最新統計數據了解到,三季度有19家百億元級私募持有396只個股,截至9月末合計持有市值636.19億元;對比來看,明汯投資在持股數量上可謂一枝獨秀,合計持有209只個股;高毅資產則在持有市值方面占據絕對優勢,其持有的80只個股,市值合計高達484.84億元,占總量的76.2%。

          多位私募人士告訴《證券日報》記者,從多家百億元級私募的三季度持倉來看,整體風格雖然未有較大改變,但對部分資產配置進行了調整,科技類、逆周期類成長股具有較大成長空間,其中,成長股中的消費板塊更受青睞。具體來看,高毅資產堅定看好科技板塊,明汯投資則呈“吃藥喝酒”風格。

          增持51只減持123只

          百億元級私募持倉一直被視為私募基金的風向標,從今年三季報披露情況來看,百億元級私募持倉的個股數量和持有市值,均創出了階段性新高。數據統計顯示,三季度有19家百億元級私募出現在上市公司財報中,合計持有市值為636.19億元,持有396只個股,涵蓋醫藥、科技、消費、環保、基建、汽車、航空航天、金屬等板塊。

          記者梳理發現,按照持股的公司數量來看,明汯投資持有個股數量高達209只,其次是高毅資產,持有80只個股。同時,迎水投資持有23只個股,九坤投資持有22只個股。此外,淡水泉、林園投資、銀葉投資、彤源投資、景林資產、保銀投資、千合資本、少藪派投資等,雖然也有不同數量的持股,但都未超過10只個股。

          三季報顯示,持股數量最少的是深圳凱豐投資,僅持有圣農發展1只個股,近1.4億元的持有市值,占整體流通股的0.58%。

          從持有市值來看,高毅資產可謂占據絕對比例,雖然其持股的公司數量不及明汯投資,但所持80只個股的市值合計高達484.84億元,而明汯投資持有209只個股的總市值僅為31.86億元。

          具體來看,高毅資產重倉了3只個股(持股比例5%以上),分別是人福醫藥、光啟技術、長陽科技,而持股占比在3%至5%的個股數量也不少,包括完美世界、大華股份、巨人網絡、同仁堂、石基信息、宇通客車和上海家化等,且對科技股的青睞度明顯較高。

          對比來看,明汯投資則屬于分散式持有,僅重倉了錦盛新材1只個股,對筑博設計、龍騰光電、嘉必優等公司的持股占比雖然也保持在3%至5%,但大部分持股占比均維持在1%左右。

          值得一提的是,明汯投資還持有醫藥股和酒類股,如南新制藥、艾迪藥業、海辰藥業、新光藥業、賽諾醫療、惠泉啤酒等,可謂看好“吃藥喝酒”行情。

          此外,記者統計發現,在三季度被百億元級私募持倉的396只個股中,有51只個股為增持狀態,222只個股為新進狀態,123只個股則被不同程度的減持。

          繼續看好科技股和消費股

          雖然從已披露的百億元級私募三季度持倉來看,多數投資風格未有較大改變,但仍有部分私募調整了資產配置。

          淳石資本業務合伙人楊如意告訴《證券日報》記者,從三季度多家百億元級私募的持倉來看,多數投資風格并未切換,僅有部分私募機構調整了資產配置,基本涵蓋了醫藥、科技、食品、環保、金屬和白酒等板塊。

          也有不少私募人士認為,四季度科技類和逆周期類成長股仍具有較大成長空間,成長股的機會仍將來自以食品飲料為代表的泛消費板塊,以及堅持創新為主導的醫藥生物和科技板塊。例如,高毅資產繼續看好的紫金礦業。該公司是金、銅礦業的龍頭股,今年股價表現也很不錯。新進的安防龍頭股海康威視和大華股份,三季報顯示這兩家公司均取得了不錯的業績。

          此外,重陽投資三季度仍堅守價值投資,繼續堅定持有燕京啤酒、國投電力和上海家化。百億元級私募的持股選擇,堅持一貫的投資風格,這些板塊都具備較好的業績成長性,未來的確定性較高。

          相聚資本創始人、總經理梁輝對《證券日報》記者表示,展望四季度,市場投資機會將大于風險,需要關注結構性投資機會;中長期來看,機構投資者仍要堅持核心投資策略,尋找競爭力強、持續價值擴張的公司。具體投資方向來看,一是商業模式具有更強擴張能力和更高盈利質量的行業,例如食品飲料龍頭,屬于可以長期關注的板塊。二是技術創新帶來盈利高質量增長的行業,很多行業內產品升級、進口替代、格局優化趨勢不斷推進,例如云計算、國產替代、高端制造等,從中可以找到很好的投資機會。

          龍贏富澤資產總經理童第軼向記者表示,A股三季報披露完畢,市場對業績不確定性的擔憂逐步釋放,做多情緒回暖;同時,近期披露的各項經濟數據也佐證了一些行業的景氣度正在快速回升,相關公司股價隨即做出了積極回應。

          “三季報很大程度上反應了公司今年的業績走勢,市場近期熱點將緊密圍繞于此。受益于經濟復蘇和十四五規劃的行業,相關龍頭公司會強者恒強。”童第軼表示。記者 王寧

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